Archive for Czerwiec 2011

30.06.2011 – jesteśmy w PPZ (słabszy)

Czerwiec 30, 2011

video – wyjasniające – rozesłane

uwaga na 9,10 dla Dax – potem 10,20 , dla ES 10,20 -28

Kolejne ciekawsze momenty dzisiejszego dnia powinny być ok. 14.02 i 16.02 .

Zobaczymy czy detektyw systemów trafi tym razem.

Ja kończę przygotowania do szkolenia 2-3 lipca.

Chętnych serdecznie zapraszam

http://geometriarynkuszkolenia.wordpress.com/

kolejny czas 11,37

12,12

19,37 ES

 

Reklamy

29.06.2011 Test prawdziwych intencji

Czerwiec 29, 2011

Zbliżamy się do potencjalnego punktu zwrotu w czasie – czy zadziała – nie wiem.

Cenowo dochodzimy do właściwej strefy oporowej 1297-98,5. Zachowanie tu powie nam więcej o intencjach tego rynku.

Po wybraniu wolumenowym wzrost odbywa się przy pasywności podaży. Byki nie potrzbują zbyt dużego wolimenu by pchać rynek.

Prawdziwy test w wyżej wymienionej strefie.

Na 1 h ostrzega no demand

FLUX na bazie wykresu 1H ostrzega przed zbliżającym się zwrotem.

Osobą ze szkolenia wyslałem video, obrazujące kształtujący się pattern na bazie Flux.

i test dla FW

12.00 Dax

wybicie stopów ? – jeszcze jedna próba na ES

12,47 ES

Dzieki taktyce 2 loty – krzywdy nie zrobli ( 2 x 1 lot zamykany z zyskiem pokrywającym stopa), a informacje znaczące dostalismy na przyszlość , mimo potencjalnego zasypywania wolumenowego – teraz.

Akcja na szczyt była zgodnie z konwencją – bycza, ale potencjalny risk to reward był godny oporu.

13.08

Partia opozycyjna poparła plan – głosowanie w Grecji przesądzone, opory padły, a wolumen trochę nieprzyjemny.

13,42 ES

i pozycja WIG 20 po rozbiciu 1:1 DD na fw (wolumen – stopy)

13.59

Według metodologii omawianej na szkoleniu mamy jakiś punkt zwrotny 30.06- 1.07, a nastepny za ponad 2 tygodnie. Wspominałem tu o ponadprzeciętnym  ruchu opcyjnym, który miał miejsce na denku obecnego spadku. Ten drugi czas wpisuje się idealnie w wygasanie tych opcji.

Dax

28.06.2011

Czerwiec 28, 2011

Na początek powtórzę początek z wczorajszego krótkiego komentarza :

Mamy 3 wyższy dołek, pod warunkiem, ze nie złamią ( mimo wsparcia o który
 piszesz pod dołkiem bardzo ostrożnie) Zakończenie w Piątek klasyczne, 
tylko wolumen dla mnie zbyt duży. Gdyby był znacznie mniejszy, powiedziałbym
 pattern akumulacji dobiega końca. Lekka konsternacja, ktoś duży obudził 
się z sell ….. Nad dołkami ok. , ale patrzyłbym na koniec miesiąca ( daty +
Grecja  na zachowanie wolumenu).Warunek, że nie złamią.

Po nocy mamy podwójne denko wzmacniające ten układ.

Na Dax rano mieliśmy zrobionego 1:1 DD, który poprowadził rynek do dzisiejszego 1:1 DD mniejszego. Rozbicie jego pokaże siłę.

 

Rynki Europejskie są wyraźnie słabsze w oczekiwaniu na rozwiązania Greckie.

Na wykresie 5 min po akumulacji nie widzę akcji podażowej – do czasu pisania komentarza.

 

Popatrzmy na USA

Po pierwsze duży obrazek i dual momentum na bazie dni i tygodni.

Biorąc pod uwagę układ Minerowski, to mamy wygenerowany sygnał kupna.

 

 

Patrząc na mój stochastic ( nie DT Oscylator) to wejście będzie na poziomie szczytu z dnia wczorajszego. Tak naprawdę to powinno być lepsze złożenie po układzie 3 wyższych dołków (DB – to wyższy dołek).

O układzie wolumenowym pisałem we wcześniejszych komentarzach.

Przypomnę, mamy zrobioną akumulację. Niepokoić może stosunkowo duży wolumen piątkowy. Poniedziałkową akcję można określić jako brak efektu podaży w stosunku do nakładu piątkowego, a zamknięcie dnia jako pochłonięcie tej podaży przez popyt.

 

Popatrzmy na kontrakty

 

Utrzymanie dołków wydaje się krytyczne, ewentualne shakeout może być dość głęboki i ryzykowny w tym układzie.

W obecnej chwili układ może przypominać trójkąt i aby pozycje się zbudowały – oczekiwałbym dnia konsolidacji pod DT na indeksie .

 

/Co się dzieje z wybiciem takiego DT ( tym bardziej gdyby był na 1298) – wiemy ze szkolenia./

Takiemu podejściu sprzyja lekka dystrybucja po przebiciu 1:1 DD na 1274,25 (co jest dla nas jasnym sygnałem). Koniec sesji to obrona tych poziomów i odbudowa pozycji.

 

Obecnie naturalnym wsparciem obszar 1271,5 – 73

 

I krótszy interwał

 

Na koniec CPI, znacznie bardziej bycze

Rynek Polski

Gdzie jesteśmy ?

Na pewno na wsparciu w swingu od czerwca 2010 w postaci 1:1 ( zabrakło 3 punkty)

 

Dodatkowo wsparte 1:1 DD ( 4 punkty o/b)

 

Co to jest w większej skali ?

Jest wsparcie.

Dodatkowo na serii kontynuacyjnej kontraktów wczorajszy dołek, to idealnie 1:1 DD na 2715.

 

W ruchu od dołka mamy lekki o/b ( na indeksie brak). Wyjście ponad szczyt 2754 potwierdzi potencjalne zadziałanie wsparcia.

 

W międzyczasie na DAX mieliśmy lekkie zasypanie po przelamaniu 1:1 DD pokazanego rano.

Sprzyja to przyjętej koncepcji.

ZAPRASZAM NA SZKOLENIE 2-3 LIPCA

Zostały 2 wolne miejsca

http://geometriarynkuszkolenia.wordpress.com/

12.15 odbieranie zabawek na Dax

a ES tam gdzie miało być – alternatywa to obszar 1265,5- 68,5

14,16 ES

między wsparciem a oporem

14,37 :))

15,16 SPX przed otwarciem – po DT opór na 1:1 DD – przed glosowaniem jutro ciężko oczekiwać coś więcej.

Dość krytyczna pozycja euro

Na INDU, ten 1:1 DD już rozbity

Ten szpetny plan (jakby co) odpowiada 61,8 dla ES (1267,25)

oczywiście lada moment może być historią 🙂

 i jest

16,17

Ten DT na 1286 – jak zrobią , to może być tematem na jutro 🙂

Póki co out – do wieczora

27.06.2011

Czerwiec 27, 2011

Bardzo krótko, ze względu na przygotowania do tegotygodniowego szkolenia

http://geometriarynkuszkolenia.wordpress.com/

Na zapytanie z dnia wczorajszego – odpowiedź wieczorem.

 Mamy 3 wyzszy dolek, pod warunkiem, ze nie złamia ( mimo wsparcia o który
 piszesz pod dolkiem bardzo ostroznie) Zakonczenie w Piątek klasyczne, 
tylko wolumen dla mnie zbyt duzy. Gdyby był znacznie mniejszy, powiedziałbym
 pattern akumulacji dobiega konca. Lekka konsternacja, ktoś duzy obudził 
się z sell ….. Nad dolkami ok. , ale patrzylbym na koniec miesiaca ( daty +
Grecja  na zachowanie wolumenu).Warunek, że nie złamią.

Po nocy mamy podwójne denko wzmacniające ten układ.

Rano patrzyłbym na DAX.
> open 7119
> wazne okolice 7100
> 7134 gap i 1:1
> po 9.00 szukac potwierdzenia w wolumenie
> Podwójne denko z nocy krytyczne IMO

Powodzenia

Póki co, Dax klasycznie ze szkolenia 🙂 – nie chwalmy dnia przed zachodem Słońca

24.06.2011

Czerwiec 24, 2011

Na poczatek nasz rynk.

Zamknięcie na WIG 20 w środę lekko przekroczyło 1:1 DD prognozowanego tego dnia rano.

To samo w dniu dzisiejszym zrobiły kontrakty – 2 punkty :).

Byki maja układ do odwrócenia na wzrosty. Za sobą pozytywny przebieg sesji w USA. Pora poznać prawdziwe intencje.

Układ 4h geometrii i 5 min

USA

Wczorajszy dzien był mocno emocjonujący – krotko, zejście na wyższy dołek – 88,6

Strefa 1296 – 98,5 urasta do poważniejszego oporu.

Zgodnie z zasadą dual momentum (tygodnie/ dni) – przy dużym wyprzedaniu pierwszego mamy kupno na drugim. Daje to potencjał kilku dniowy. Następne daty to przelom miesiąca.

Wolumen układa się prowzrostowo, pod warunkiem nie łamania denek.

Potwierdzeniem testu będzie pozytywne zamknięcie w dniu dzisiejszym.

3D swing na indeksach wróćił na spadkowy. Przebicie ostatnich szczytow z 22.06 zmieni to . Na ES jest up

Wczorajszy wzrost zamkął praktycznie lukę po otwarciu na 1280

U nas wyjscie ponad 2790 dopiero potwierdzi potencjalną próbę zmiany tendencji, wejście powyżej 2777, to pierwsze jaskółki.

W dniu dzisiejszym, tylko sporadycznie będę mógł śledzić wykresy. Pozdrawiam i udanego dnia.

Przyszly tydzień muszę poświęcić na dopracowanie materialów na szkolenie 2-3 lipca.

http://geometriarynkuszkolenia.wordpress.com/

Ciekawie, bo  kolejny przełomowy moment.

Dla fanów FW

Na koniec jeszcze dwa spostrzezenia a propos Flux

 i manipulacji rynkiem.

EURO – wolumen na rynku i godzina 15,30 w dniu wczorajszym. Ta godzina była znana na tydzień wcześniej. Zobaczcie na wolumen wybierajacy, czyżby wiedzieli o informacjach wieczornych – dla smart money to było oczywiste…

Popatrzmy na Flux i prognozowane godziny aktywności systemów dla ES.

Zwrot 16,41 i potem 20,50 – komputery tydzień wcześniej wiedziały o informacji, która się pojawi w serwisach, czy informacja wiedziała kiedy się pojawić. Potencjalne godziny zwrotu były dostepne znacznie wczesniej.

13,17 ES

Zejście do 3D BP, z lekkom o/b. 1275 to 38,2 i to jest MOB.

Generalnie 1275.. to poziom ważny z ostatnich dni. Najpierw DT, wyjście luką, retest niudany i spadek na wyższe dno. W dniu wczorajszym opór 3D BP, teraz wsparcie z drugiej strony.

o 14,30  PKB i dane ustawią wykresy

16,34 ES

kolejny test

22.06.2011

Czerwiec 22, 2011

W dniu wczorajszym zdecydowanie wygrała 3 z podstawowych BUY Pattern.

Była czytelna dla rynku RTH i indeksów, co wyraźnie sugerowałem na wykresach o 22,00 w dniu 20.06.

Dywagacje wyprzedzające na temat wolumenu i 1:1 DD na Globexie, przegrały walkę po otwarciu nad DT luką.

Do zapamiętania 1273,75 otwarta Gap.

Wiodącym rynkiem był INDU, dlatego pierwszy zetknie się z główną strefą oporu. Należy bacznie obserwować jego zachowanie w tej strefie.

Dla gawiedzi mamy świeże sygnały dzienne na MACD :).

Na indeksach mamy O/B korekt w ostatnich spadkach. Na wszystkich tych rynkach 3D swing jest up.

Dla INDU obecny ruch do gory to 1:1 w czasie do poprzedniego. Na SPX będzie to w dniu dzisiejszym (FOMC), a jutro dla Globexu.

Na tym jednym rynku 1:1 przed nami i to oznacza główną strefę oporową.

W dniu dzisiejszym koniec roku szkolnego. Moja aktywność – raczej dopiero wieczorem.

Następne główne symetrie czasowe, to przełom miesiąca.

Na koniec potencjalny układ harmoniczny dla WIG 20

FW

15,26 ES i RTH

15,53

16.51

U nas na FW i WIG 20 poszli jak po sznurku porannego wykresu, zostawiając na dwie sesje w USA na wsparciu trafionym w oczko 🙂

21.06.2011

Czerwiec 20, 2011

Dla przypomnienia symetria czasu na denku

Zmiana 3D swingu już przy dzisiejszym szczycie dla ES. Dla INDU 3D jest up.

Ważne ostatnie wykresy o 22,oo z ostatniego wpisu.

Rano będę trochę później

————————————————————————————————————-

10,09 ES

a tu target 1 już zrealizowany

https://geometriarynku.files.wordpress.com/2011/06/mie-2011-06-20_1645371.png

Prawdziwa bitwa

11,30

RTH

Fajny punkt do zakupu dla  kreatur w garniturach to…..

na maila proszę. 🙂

Oczywiście nie wiem czy okoliczności im będą sprzyjały.

Dla ułatwienia : co widzi ulica

12,35 popatrzmy na tę akcję

INDU dzienny

13,25 ES – przypominam, że 3D zrobił nam się up 🙂 Rev @ 1256,25

13,47 ES 3 ticki nad szczytem wóz, albo przewóz ryzyko 4 ticki ( 50 $)

Plan zgodnie z myśleniem z maila, bilet dla dwóch osób – koszt 100 $, po 1279 transport bezpłatny 🙂

14,44 ES

I zostaje na dobrą kolację

Mam nadzieję, że sytuacja jasna i każdy wykres w dochodzeniu do tradu niósł dla Was informacje na bazie szkolenia, a jak nie to z czasem powinien. Co mogliśmy to odczytaliśmy, reszta w rękach kreaturek 🙂 – teraz ret. ..

Otwarcie RTH powyżej 1275,25 zmniejsza znacznie nasze szanse planu na bazie smart money, ale co w kieszeni to w kieszeni.

Mogą najpierw szukać dystrybucji ..lub trend day

za 3 minuty otwarcie

RTH

INDU pierwszy testuje 1:1 max

RTH – z jednej strony 1:1 , z drugiej GAP nad DT

15,51 ES

Nad luką siła, ewentualnie 1283,5, albo poniżej 1277,5

RTH

1281,5 FREE

16,22 ES i SPX

Obserwuję opór na SPX i ES okolice 1286,75- 87,5 – 88,5

Dopóki nie spadną poniżej 77,5, krótka to skalp pod prąd

Piłeczka jest po stronie long, nawet przy O/B

Na pivotach wylecą stopy

17,50 ES

19,44 ES

21.03

typ 4 ?

20.06.2011

Czerwiec 20, 2011

Plan intra zacznijmy od Daxa.

W Piątek mieliśmy wyrażną dystrybucję smart money na wykresie 5 minutowym. Do odwrócenia tego trendu potrzebna jest na akcja przeciwna.

W moim planie czekam na tego typu aktywność, być może w Game Zonie.

Rynek w Usa w spojrzeniu dłuższym.

Wsparcia geometryczne dla SPX i ES znamy.

Jesteśmy w obszarze wsparcia wolumenowego z marca.

Na wykresie godzinowym po upthrust mamy no supply test – potencjalny

Jeśli chodzi o wolumen to popatrzmy jeszcze na INDU – nie wymaga komentarza.

Na wykresie tygodniowym po świeczkach spadkowych mamy zatrzymanie.

Piątkowy szczyt – to O/B ostatniej korekty 1:1 dla INDU.

Wyjście ponad te szczyty potwierdzi odwrócenie.

Na koniec w tym skrócie ES

Rynek Polski w telegraficznym skrócie.

Symetrie czasowe i cenowe ostatniego denka z 23 maja – pamiętamy .. historia na blogu jest.

W spojrzeniu krótszym mamy rozbieżności co do kontraktow i indeksu – 3D swing.

WIG20

Wracając do rynku w USA – jeszcze jeden wykres wart pokazania przed dzisiejszym otwarciem

Daje pogląd jak ważny będzie poziom otwarcia.

Warto zwrócić uwagę na układ wolumenu i świeczek na dołku w listopadzie zeszlego roku i obecnie.

Czy historia się powtórzy ?

——————————————————————————————————————————————————

wymaga potwierdzenia – było na szkoleniu

i wig20

12,25 powrót zasilania 🙂

5 minutowy wykres zmienił barwy na bardziej przychylne (DMI na 1 min do grania), a ES dotarło do oporu

Przebicie szczytu piątkowego dla ES, będzie potwierdzeniem układu odwrocenia na wyższych interwałach.

póki co rynek boryka się z oporami niższego stopnia. Mam nadzieję, że Dax pomoże.

EURO _ wolumen

dzienny

1 h

poprzedni wpis gdzieś zaginął 😦

Generalnie po dość czytelnej dystrybucji w piątek w obszarze 3DBP rynek ten cofnął się.

Nie widzę w obecnej chwili zbyt czytelnych sygnałów – koncentruję się na rynkach indeksowych

14,43 DAX 1h

ES

gotowi ??

Euro 15 min

na oporze – punkt decyzyjny

ES

przeciw 3 D swing

wróżka pomogła :), czy szkiełko i oko ?….

15,20 dax

ES

15,27 ES target z RTH na GLX

może DB ???

Wynik rozmowy z DAX-em

Przypomnę poranny  INDU, jak ładnie upilnowali open

Nasz rynek 😦 sam sobie gra

16,17 ES

16,48

ES I OEX

RTH

18,56

19,50 ES

22,00

wykresy z przesłaniem na jutro

Jesli nastąpi wybicie tych DT, to bez litości dla przegranych ……. pamiętacie, ten typ Gap.

Może  rano będą inne okazje

Moja metoda

Czerwiec 19, 2011

Moja metoda

Podstawowym założeniem jest to, że wszystkie rynki poruszają się w górę i w dół napotykając miejsca, w których następuje równowaga między popytem i podażą.

Te miejsca określamy mianem wsparcia i oporu.

W przyszłości rynek poruszając się w jakimś rytmie, często respektuje te poziomy.
Na rynkach kontraktów terminowych mamy taką samą ilość nabywców i sprzedawców posiadających przeciwne zdania. Kierunek, w którym ruchy cen się odbywają jest podyktowany przez siły popytu i podaży. Jeśli jest więcej kupujących niż sprzedających ceny wzrosną. Jeśli jest więcej sprzedających niż kupujących ceny spadną. To jest proste.
Kiedy rynek dociera do wsparcia i liczba kupujących przewyższy liczbę sprzedających, następuje zwrot.  Zakres, w jakim będzie ten wzrost zależy od coraz większej liczby uczestników chcących wziąć udział w nowym trendzie.Często ruch w górę nabiorą tempa, gdy posiadacze pozycji krótkich mają jasność, że zostają po złej stronie rynku i są zmuszeni do pokrycia swych krótkich pozycji. Oczywiście determinuje to dodatkowy, gwałtowny popyt, aż do zamknięcia tych pozycji. Cena zazwyczaj rośnie dalej do momentu osiągnięcia przez rynek poziomów postrzeganych, jako opór, który może prowokować sprzedawców do działania.

 Proces ten trwa w nieskończoność, dzień w dzień.
Wszyscy musimy zrozumieć, że aby odnieść sukces musimy nauczyć się czytać z wykresu, która strona kontroluje rynek.

Podstawową regułą jest działać zgodnie z tym kierunkiem.
Pierwsza zasada, nie czekać, reagować na to, co widzisz.

 Zawsze musisz trzymać się zasad i monitorować rynek.

 On ciągle tworzy nowe strefy wsparcia i oporu. Jeśli rynek jest aktywny, wolumen zawsze powinie wzrastać w zgodzie z kierunkiem ruchu. Jeśli widzisz zwiększenie wolumenu przy wzroście (nie ponad przeciętne), powinieneś pozycjonować się po stronie kupujących. Jeśli wolumen wzrasta na spadku, a maleje przy wzrostach, to Twoje miejsce jest po stronie sprzedających.
Zarabianie pieniędzy na rynku, to wykorzystaniu możliwości, jakie nam stwarza, nic więcej i nic mniej.
Możesz myśleć, że jesteś mądrzejszy od rynku i jesteś w stanie przewidzieć, gdzie będzie podążał.

 Możesz mieć rację na godzinę, dzień czy tydzień. Ale czasy się zmienią i nie będziesz wiedział, dokąd zmierza.

 Musisz zrozumieć definicję wsparcia i oporu.
Wsparcia i opory są cenami, po których smart money podejmują decyzje kupna lub sprzedaży.
Możesz łatwo zidentyfikować WSPARCIA I OPORY na wykresie ceny.

To mamy zamiar zrobić

WSPARCIA I OPORY mogą być definiowane w zależności od swej wagi.

 I tak poziomy te na wykresie tygodniowym należy uznać za bardzo istotne, a na wykresie 5-cio minutowym za drobne.

 W obszarze między tymi interwałami czasowymi znajduje się miejsce do określenia stopni pośrednich.

 I tak dla wykresu dziennego poziomy te możemy określić, jako istotne – wysokiego stopnia,

 Dla 60-cio minutowego, jako średniego stopnia, 15- minutowy, jako małego(niskiego) stopnia.

 Wsparcia lub opory na wykresie 5 minutowym można uznać za drobne.

Day – wyższy stopień

60 minut – średni stopień

15 minut – mały stopień

5 min – drobny stopień

Następną rzeczą, którą trzeba zrozumieć, jest fakt, że na rynku istnieje wiele różnych grup działających podmiotów.

Mam tu na myśli ich podział pod względem horyzontu inwestycyjnego. Mogą one być podzielone na kilka grup. Dominujący obrót na rynkach tworzy daytraiding.

Na giełdzie w USA ponad 80% dziennego obrotu.

Pytanie zasadnicze brzmi: ile z tego obrotu jest wynikiem działania komputerów?

Day traderzy mają krótki horyzont inwestycyjny.

 Działają poprzez nawyki, które możemy czytać za pomocą wykresu. Naszym zadaniem jest nauczyć się z tego korzystać.

W czasie kursu prześledzimy setupy, które powtarzają się na rynkach każdego dnia oraz warunki, które powinny sprzyjać do podjęcia ryzyka. 
Założeniem głównym prezentowanego podejścia jest podejmowanie transakcji tylko w warunkach sprzyjających możliwości ustawienia zlecenia typu stop loss na bardzo niskim poziomie (w przypadku E-mini ES maksymalnie 8 ticków, czyli 2 punkty.
Głównym celem jest pokazanie precyzyjnego miejsca wejścia w rynek z szansami większymi, niż 50%, że trade zacznie pracować od razu na naszą korzyść.

 Jeżeli setup nie zadziała, straty będą niewielkie.

Miejsca wejścia w rynek są określone precyzyjnie.  Oparte są na dynamice cen oraz w większości przypadków s wskaźnikach uzasadniających poziomu wejścia.

Ogromną zaletą tej metody jest brak potrzeby posiadania opinii gdzie rynek będzie handlowany następnego dnia.

Nas interesuje bieżąca chwila i możliwości, jakie stwarza nam rynek do zarobienia pieniędzy
Każdego dnia rynek oferuje możliwość uzyskania zysku przy użyciu naszej metody. To mnie obchodzi, a nie to, co będzie jutro. Korzystanie z tego, co się widzi, a nie, co się myśli jest najbezpieczniejszym sposobem na utrzymanie konsekwentnych zysków.
Wszystko, co musisz zrobić, aby zarabiać pieniądze na futures jest trading w zgodzie z kierunkiem, w którym płyną pieniądze.  Zapomnij o wszystkim innym.

Będą dni, kiedy rynek będzie handlowany pod wpływem spływających informacji, innym razem, kiedy będzie kontrolowany przez techników.
 W większości przypadków, nawet, gdy aktualne informacje mają główny wpływ na rynek, to i tak znajdziesz techniczne sygnały mówiące, gdzie otwierać lub zamykać krótkoterminowe pozycje.

Podstawowe założenie:
aby wygrać musisz ograniczać straty.

 Nasza metoda jest oparta na bardzo wąskich stop losach.  Jeśli jesteś w błędzie musisz to zaakceptować i szybko wyjść z pozycji.
Przy następnej okazji musisz zacząć wszystko od nowa i po pewnym czasie po prostu dalej robić to samo.

Musisz mieć szereg nieprzekraczalnych zasad.
Trading jest tylko pracą, tak jak wszystkie inne.
Wszystko, co musisz zrobić, to nauczyć się kilka standardowych set-upów.  Mieć do nich zaufanie i grać je konsekwentnie za każdym razem, kiedy się pojawiają.
W międzyczasie można zawsze wziąć tydzień wolnego na relaks. Rynek nadal tu będzie. Będzie dalej robił to samo, co dawniej.

Są momenty zwrotu na rynkach niepoparte czytelną geometrią (niezbyt często).

Mogą być frustrujące dla wyznawców prezentowanej teorii.

Dlatego musimy jasno identyfikować potencjalne zwroty na podstawie Price Action.

Kiedy nie mamy jasnych układów takich jak false break reversal, czy break back reversal powinniśmy powstrzymać się od grania.

Z mojego doświadczenia, są dni, w których nie można sensownie wytłumaczyć zwrotów rynkowych. Lepiej wtedy odczekać dzień, bądź dwa, a wtedy wszystko stanie się jaśniejsze.

Zdecydowanie lepiej pracować w oparciu o to, co się widzi na wykresach, niż o to, co się myśli odnośnie potencjalnego kierunku ruchu. W dłuższym terminie zdecydowanie to bardziej popłaca.

Trade what you see and not what you think.

 

Podejściem preferowanym jest tylko handel o krótkim horyzoncie inwestycyjnym i nie posiadanie pozycji na noc.

Te same techniki wejścia obowiązują inwestorów o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym.

W zależności od horyzontu inwestycyjnego powinniśmy dobrać triger wejścia, wielkość stop losa i potencjalne targety dla tego interwału, bazujące na odpowiednich założeniach potencjalnego zysku do straty (risk to reward). Najlepiej jak mamy, co najmniej układ klasyczny 1:3.

Rynek zwykle respektuje założenia korekty 1:1.

Na bazie moich badań statystycznych, prawdopodobieństwo osiągnięcia pierwszego targetu (mniejszej 1: 1) jest bliskie 90%.

Grając, co najmniej 2 lotami mamy bardzo duże prawdopodobieństwo zakończenia każdego tradu zyskiem.

Przez odpowiednie zarządzanie pozycjami jesteśmy w stanie osiągnąć zysk, myląc się, co do kierunku, w którym zmierza rynek.

Bazując na ściśle określonych zasadach day- tradingu w oparciu o reguły one day at a time,

mamy przekonanie, iż nie możemy się mylić dłużej niż 2-3 dni, co do kierunku, w którym zmierza rynek.

Zasady day tradingu (oparte o wykres 5-cio minutowy) nie pozostawiają nam zbyt wiele miejsca do dowolnej interpretacji kondycji rynku.

Są formą uproszczonego podejścia, w którym nie próbujemy doszukiwać się zwrotów na wyższych interwałach.

Dzięki temu metodologia ta staje się zrozumiała dla szerszej rzeszy traderów.

Wymaga sporej wiedzy teoretycznej, umiejętności czytania tego, co mówi do nas wykres, dużej dyscypliny i cierpliwości. Powoduje ograniczenie ryzyka na zdarzenia pozarynkowe i nowe informacje napływające na rynek. Stoi w sprzeczności z zasadą zarabiania na dużych trendach. Prawdopodobieństwo zdarzeń nieoczekiwanych przy graniu na duże trendy jest znacznie większe, niż dla gry intraday.

Stosując powyższe reguły nie zostajemy z pozycją na noc, a już na pewno nie ze stratną pozycją.

Pozostawienie stratnej pozycji prowadzi nas do życia nadziejami, a konsekwencją mogą być bardzo duże straty.

W pierwszej fazie strata jest niewielka – nie przejmujemy się – rynek na pewno się odwróci w naszym kierunku.

Dalej – jak tylko wróci do zera to zamykam.

Spadło już tyle, że musi się odbić – czekam.

Selling climax, wszystko się urwało, będzie już tylko spadać, panika, ratujmy, co zostało – zamykamy.

To był już prawie dołek.

Standardowy proces utrzymywania stratnej pozycji..

Zachowanie reguł day tradingu chroni nas przed tego typu sytuacjami.

Pozbawia nas również możliwości uczestniczenia w trendach dłuższych.

Aby próbować złapać potencjalne trendy wyższego rynku dokonujemy analizy rynku ( analiza –wytyczne).

Na bazie symetrii ceny i czasu na wyższych interwałach próbujemy przewidzieć potencjalne punkty zwrotne.

W tym momencie chciałem silnie rozgraniczyć reguły day tradingu od kompleksowego podejścia do rynku na bazie całej prezentowanej metodologii.

Może to być nie, co mylne dla adeptów naszej metody.

W swoich analizach na blogu nie było to jednoznacznie oddzielone.

Jedno, to day trading – oparty na regułach – nie musisz mieć opinii wyprzedzających, co do przyszłości rynku. Musisz być elastyczny.

Mimo, że rynek jest wyprzedany, masz potencjalny punkt zwrotny (PPZ) – Ty robisz swoje:

– grasz tylko w zgodzie z kierunkiem 3D swingu i regułami One Day At a Time.

– wstrzymujesz się od gry w potencjalnych punktach zwrotu, czekając na przyzwolenie reguł do grania w oczekiwanym kierunku

– grasz swoje i nie oglądasz się na PPZ, rynek swymi regułami sam Cię wyprowadzi z błędu.

Drugie – próbujesz być mądrzejszy od rynku.

Na bazie analizy rynku szukasz punktu zwrotnego do zajęcia pozycji na dłużej niż intra day.

Wiążę się to z rozszerzeniem stop losa. Na bazie jedynie znanej nam zmiennej, co do naszej perspektywy na rynku, czyli ściśle określonej wielkości straty – musimy odpowiednio określić wielkość pozycji.

O tym w oddzielnym dziale.

Spektrum narzędzi analitycznych i nakład pracy w celu osiągnięcia sukcesu na bazie drugiego podejścia jest znacznie trudniejszy.

Poklask i oczekiwania rynkowe w stosunku do analizy tego typu są dużo bardziej przychylne.

Wiąże się to moim zdaniem w oczekiwaniach na otrzymanie przysłowiowej ryby, a nie wędki.

Osobiście mnie trochę śmieszą analizy długoterminowe i średnioterminowe pokazujące kierunek zmian na przyszłość.

Kto zna przyszłość?

Jasne, możemy się spodziewać pewnych analogii historycznych. Nie możemy być ich pewni, a skuteczność ich ostatnio jest coraz bardziej wątpliwa. Pokazuję to we wstępie do szkolenia.

Jeśli uda nam się przewidzieć kierunek zmian na rynku trafnie nawet kilka razy, to i tak dufni w swoją moc kiedyś się pomylimy. Utopimy kapitał w myśl zasady – to przecież niemożliwe, zawsze miałem rację.

Obserwuję blogi i serwisy analityczne, które silą się na prognozy dzienne, czy tygodniowe. Ich trafność nie przekracza 10-20%.

Dzięki elastyczności podejścia w końcu dostosowują się do kierunku ruchu. Ludzie bardzo chętnie je kupują, bo mają określony kierunek ( mimo, że błędny).

 Równie dobrze można rzucić monetą.

Nie mam nic przeciwko tym analitykom, tylko nie da się skutecznie
przewidywać, co zrobi rynek, trzeba reagować na to, co się widzi i dostosowywać
.

TO CHCIAŁEM PRZEKAZAĆ, jako motto podejścia do rynku.

 Ludzie wolą wróżby i namalowane strzałki w danym kierunku. Nie wymaga to od nich pracy i daje komfort psychiczny.

Sukces jest mój, jak klęska to wina tego beznadziejnego analityka .

Nie jest dla nich ważne, że rynek od wyznaczonego punktu spadnie dodatkowe 20-30
punktów – jeśli potem pójdzie w zamierzonym kierunku – to prognoza trafna:(.

Przy odpowiednim zarządzaniu pozycją, takie podejście może być skuteczne.

W myśl zasady, jak coś urosło to spadnie i odwrotnie, lub jak jest w trendzie to dalej będzie.

Patrząc na statystyki skuteczności tradów przy odwracaniu trendów wyższego rzędu, to są one znacznie niższe, ale dają lepszy potencjalny zwrot do ryzyka.

W co wierzymy i czego się nauczyliśmy :

1. Nie ma świętych Grali na rynku.

Trading jest to najtrudniejszy zawód, z jakim się spotkaliśmy. Ci, którzy rządzą na rynkach działają przeciw twojej psychice i logice myślenia. Sterują twoimi emocjami.
2. Najlepszą obroną jest odpowiednie  zarządzanie ryzykiem, zrozumienie prawdopodobieństwa i statystyki. Psychiczna dyscyplina.
 I jeszcze raz psychiczna dyscyplina.
3. Większość traderów, którzy pozostali na rynku, sukces osiągnęło dopiero po 2-5 latach. Istnieje kilka wyjątków.
4. Większość z nich ma i podąża za planem traidingu.

 Mają ściśle zdefiniowane założenia, które przestrzegają.

 Prawie każdy z nich wyzerował swoje konto, co najmniej raz.
5. Wiedza, co może się zdarzyć dalej – w porównaniu do zgadywania, co się może zdarzyć – redukuje stres i zwiększa szanse na sukces.
6. Wiedza, kiedy instytucje handlują – i w jakim zwykle kierunku – znacznie zmniejsza zabójcę w postaci overtradingu, wybiciu zbyt szybko przesuwanych stop lossów, przedwczesnego wyjścia, i paraliżu decyzyjnego.
7. Jeżeli instytucje używają komputerów do handlu, to traderzy muszą wykorzystać wszystkie możliwości śledzenia ich działań.
8. Trading jest samotnym wysiłkiem. Nigdy nie staram się robić tego sam. Wykorzystuję dostępne narzędzia, by mieć czas na życie.
9. Trading jest osobistym przedsięwzięciem. Co działa na jedną osobę, prawie nigdy nie pracuje na inne.
10. Trading jest środkiem do celu.

Wyślij kwiaty żonie. Pobaw się z dziećmi.

 Życie jest krótkie.

 Rynki będą zawsze dostępne.

17.06.2011 – podsumowanie

Czerwiec 19, 2011

Wrzuciłem zapis transakcji dla pokazania idei – gra intra w nie zgodzie z 3D
swingiem – na bazie analizy własnej – wolumen. Gra przeciw trendowi
krótkoterminowemu – dla bardziej ryzykujących