Analiza wytyczne

by

Analiza – wytyczne

1. Prognozowany punkt zwrotny 3-5 . 05. 2011 ( podobnie jak poprzednie  16-18.04 ; 3-7.04: 15-18.03) wynika z bardzo prostych założeń, które każdy może śledzić.

Kryteria te poznamy na szkoleniu.

2.W drugiej części, widząc potencjalny czas, weryfikujemy jego symetrię geometryczną. Pozwala nam to uściślić te wartości oraz pokazuje interwał (dni, tygodnie, miesiące) z którego istotność układu czasowego wynika.

Może to determinować charakter i siłę punktu zwrotnego.

3. Przy nałożeniu  potencjalnych geometrii cenowych z różnych interwałów otrzymujemy sygnał z jakiego stopnia punktem zwrotnym możemy mieć do czynienia. Nałożenie się geometrii z różnych interwałów wzmacnia poziom.

4. Patrzymy na potencjalny pattern wyrysowany na rynku.

Czy jest dla nas rozpoznawalny i dla szerokiej masy uczestników rynku.

Oceniamy, gdzie masy będą reagowały na ten pattern.

Do tego momentu, trzeba podchodzić z dużą  ostrożnością.

Trzeba brać pod uwagę tzw. Sentyment rynku.

Co przez to rozumiem.

Manipulatorzy rynku mają określony kierunek. Widzą, gdzie potencjalne patterny widzi tłum i co z nich wynika.

Jeśli zależy im na wzrostach to patterny do góry działają, bo po wybiciu z takiego układu pozwalają tłumowi ciągnąć rynek w kierunku dla nich przyjaznym. Oczywiście patrząc na wolumen powinniśmy dostrzec symptomy dystrybucji (VSA).

Wybicia z patternów do dołu skutkują sellig climax i akumulacją ze strony smart Money.

Gdy rozgrywającym zależy na zmianie kierunku, wybicia z patternów, moment wejścia przez tłum na wybicie służy do akumulacji lub dystrybucji. Wtedy zasięgi z czytelnych patternów ulegają załamaniu i często są pułapką dla rzeszy inwestorów.

Smart Money wiedzą, gdzie zgodnie z powszechnie znanymi regułami są stawiane stop lossy. Są one łatwym łupem, tuż przed zmianą kierunku. Trzeba mieć to na uwadze.

5. Analiza wykresu pod względem wsparć i oporów na bazie prostej PA

6. Kolejny etap to spojrzenie na rynek pod kątem wolumenu i sygnałów płynących na bazie volumen spread analise. Musimy sobie zadać pytanie, czy wolumen kreuje tu jakieś informacje, które są dla nas czytelne.

7. Czytelność rynku pod względem falowym i miary geometryczne z niego wynikające.

Ostatnio moje osobiste odczucia kreują strach, jak układ falowy staje się czytelny.

 Co raz częściej w takich układach dopatruję się pułapki.

Niech za przykład posłuży niemal standardowy 3- falowy układ fali 1, czy brak ostatniej fali w rozpatrywanych strukturach. Piszę to na bazie własnych doświadczeń.

8. Spojrzenie na wskaźniki.

Ja używam najczęściej:

– stochastica do celów wyprzedania i wykupienia rynku, jak również do uchwycenia dual momentum

– rsi przez pryzmat dywergencji (dni, 1h)

– macd (dni) jako wskaźnik tłumu – warto widzieć jego pozycję

– dmi – z informacji BBG – najczęściej używany wskaźnik do budowy systemów

– średnie, te medialne i te pomocnicze, które pozwalają szybciej ocenić kondycję rynku

– w oparciu o średnie 9 , 20 , 40 są budowane systemy traderskie, o których osobiście słyszałem i uczestniczyłem w szkoleniach traderów bazujących na tych średnich (Ema)

ES          

  1. Mamy czas potencjalnego zwrotu 3-5.05.2011 .

Patrząc na dni spokojnie należy brać tolerancję +_ 1 dzień.

  1. Dla celów tego bloga skupię się  jedynie  na ostatniej sekwencji

 

Patrząc na geometrię ceny, to dla ES nie mamy tu powszechnie czytelnych geometri.

Na wykresie 3 widać ekspansję 38,2 i Gannowski Sq 9.

Dla indeksu bazowego widzimy zniesienie zewnętrzne 1,272 postrzegane często jako punkt pierwszej realizacji zysków po wybiciu pivota ( tu  potencjalnego podwójnego szczytu).

 

Na wykresie widzimy tu również symetrię czasu wynikającą z cyklu szczyt – szczyt , szczyt- szczyt (H-H; H-H).

3. Nie analizuje tu szerokiej skali interwałów, ze względu na przykładowy charakter tej analizy. Wnioski wynikające z jednego interwału mogą być mylące J

Wielkość spadku od badanego szczytu potwierdza już swą istotność (overbalance) w swingu od 1290,25.

 

Wracamy do wykresu dziennego.

4.-5. Mamy wyraźne wybicie z podwójnego szczytu.  Według PA, można oczekiwać retestu po wybiciu.

Ze względu na strukturę dzienną czytelnych wsparć możemy oczekiwać na poziomie 1341,75 i w strefie 1336 – 38 . Mniejsze struktury zapewne przyniosą tu pomoc. Należy zwrócić uwagę na geometrię dołka powyżej. Spadek stanął na 50% ostatniego swingu, jak również w relacji do różowe AB.

Dla day traderów 50% ostatniego swingu to ważny poziom. Dla wielu, wręcz kluczowy.

6. Patrząc na wykres ES to mamy tu sygnał uptrust – co to znaczy , na szkoleniu.

W skrócie i wyjęte z kontekstu – brak zainteresowania w dalszym wzroście w tym momencie.

 

Gorzej wygląda sytuacja na INDU.

 

Tu mamy potencjalny buying climax. Rozwinięcie na szkoleniu.

7. i 8. pozostawie bez komentarza, jako te łatwiejsze.

 

W tym samym kontekście popatrzmy na WIG 20 – tylko niektóre elementy i wybrane

  1. Czas

Cykl 20 tygodniowy

 

To chyba jasne ?

Dalej przeanalizujemy ekspansję dla poszczególnych swingów, o dziwo klaster zbudowany z różnych układów na obecnym szczycie. Tyczą się ceny.

 

Popatrzmy na symetrię czasu dla ostatnich swingów.

 

JAK CZYTAĆ TABELKĘ

SWING AB (niebieskie) 35 sesji

SWING CD 35 sesji

 

Czas w cyklu dołek – dołek , dołek szczyt  37/ 57 sesji czyli 0,618

 

Czas w cyklu dołek – szczyt, szczyt – szczyt  57/35 sesji, czyli 1,618

I w układzie o 1 stopień wyższym cykl szczyt- dołek, dołek- szczyt 70/35 sesji = 0,5.

 Tyle w skrócie o symetrii czasu w ostatnich swingach.

  1. Geometria ceny

Powyżej pokazałem klaster wynikający z ekspansji – wniosek -warto obserwować w przyszłości.

Geometrie bieżące

 

Różowe CD jest 1,272 razy dłuższe niż AB

Zniesienie zewnętrzne BCD = 2

Zniesienie zewnętrzne XAD = 1,732

 

Zniesienie zewnętrzne XAD = 2,058

 

Zniesienie zewnętrzne XAD = 3

I tak dalej kontynuujemy procedurę.

4. Pozostawiam czytelnikom.

5. Każdy może sobie poradzić sam.

6. Wykres kontraktów wysyła do nas sygnały wolumenowe no demand.

Należy ostrożnie podejść do nich ze względu na świąteczny okres.

7. Rozpis falowy, jak zwykle dostarcza różnych możliwości.

Jeden z układów geometryczno – falowych.

Prognoza.

 

8. Wskaźniki

W skrócie, aby odpowiedzieć na oczekiwania rysowania strzałek na wykresach odnośnie stawianej prognozy – przechodzimy do elementarza czytania wykresu.

Na przykładzie naszych kontraktów.

Powyżej pokazaliśmy elementy analizy wpływające na ocenę ostatniego szczytu.

Elementy wskaźnikowe, czy falowe pozostawiają wiele do życzenia.

Również spojrzenie na rynek w USA każe zachować dużą ostrożność, co do stawiania prognozy o potencjalnym zwrocie rynku w dużej skali.

Jako, że interesuje nas bieżąca chwila, omówmy potencjalne trady z dnia wczorajszego.

Mamy zidentyfikowany szczyt na WIG 20, który może odpowiadać za jakiś zwrot.

Na wykresie kontraktów widzimy ukształtowany potencjalny DT.

Kolejny dzień przynosi nam ukształtowanie niższego szczytu LH na poziomie 2933, co jest na zniesieniu 88,6 w stosunku do pokazanego DT.

 

Spadek z tego miejsca jest powstrzymany na DB (podwójnym dnie na 2905), dzięki czemu układ wzrostowy PA od punktu A = 2898 został utrzymany. Po zamknięciu dnia poprzedniego na 2915, przystępujemy do nowej sesji z bagażem wiedzy za plecami.

Gdzie jest nasza szansa, po otwarciu luką ?

 

1:1 DD na powtórzone ret. 88,6.

Sell 2928/29  ; stop 2934

Mamy potencjalnie 3-ci niższy szczyt po DT.

Kolejny trade, dla nieco spóźnionych, to hook trade z targetem na zamknięcie luki.

Luka zamknięta, wsparcie na 2911 złamane (zaowocowało wolumenem – stopy).

Jeśli zamknęliśmy, mamy szansę na ponowienie pozycji krótkiej po 2911 na reteście wsparcia. Stop powyżej 2915 (wsparcie z luki).

 

Spadek jest kontynuowany, na 2895 widzimy potężny stoping Wolumen. Jest to dla nas ostrzeżenie, że należy spojrzeć na target tego spadku wynikający z wykresu 1H w sposób bardziej wnikliwy. 2893 to jest nasz target. Mamy w pamięci obraz Wyckoff spring i wszystko jasne.

 

Mając na uwadze target 2893, możemy spróbować sell 1:1 na ret 50% / stop 3 punkty, czyli sell 2904 (1 punkt poniżej)/ stop 2913 – target znany.

 

2893 możemy odwrócić pozycję na long / stop nie więcej jak 5 punktów.

Target dla 1-szego lota, to oczywiście korekta 1:1, czyli + 10 punktów (2902)

Drugi lot – stop na 2891.

Co dalej – mamy 2903, czyli +11 ( 1 punkt więcej niż 1:1) – niewiele. Brak zmiany swingowo PA, ale za plecami wsparcie z wykresu 1 H, czyli buy korektę, najlepiej

1:1 DD

 

Buy 2895 / stop 2891 / target 1 – 1:1 DD

 

W tym przypadku 2903.

Gdyby nie koniec sesji to buy 2897 / stop 2892 … i tak dalej…

Informacje po otwarciu jutro zweryfikują istotność 2892, tworząc nowe możliwości….

4.05.2011 ps.

Dla jasności trzeba spojrzeć na możliwość rysowania przez rynek trójkąta ….

Na życzenie , przykład strzałeczek

9,25 ES i FW

10.00 ES

FW

POZDRAWIAM

Nasz rynek sam sobie sterem i okrętem. Nie reaguje na wzrosty ES i Dax-a.

Póki co trzyma swing i korektę 1:1 down, a ES osiąga nasz target nr 1.

zapomniałem o strzałkach 🙂

i DAX

11,35 ES

11,49 FW

WIG 20 – lubią pierwiastek z 2 ??

12,40

U nas luka zamknięta na ret. 78,6 na FW, na WIGU20 flirt z liczbami kwadratu i jakby odporność w drugą stronę na zachód.

13.15

ES i FW

15,28 FW i ES

Dziękuję , muszę jechać po dzieci do szkoły i przedszkola 🙂

Reklamy

Komentarzy 25 to “Analiza wytyczne”

  1. Szymon Says:

    Jak dla mnie ze strzałkami jest super.

    Dzięki.

  2. Ponownie jesteśmy w ważnym czasie – 17.05.2011 « Geometria rynku Says:

    […] https://geometriarynku.wordpress.com/2011/05/03/6061/ […]

  3. POTENCJALNY PUNKT ZWROTNY « Geometria rynku Says:

    […] https://geometriarynku.wordpress.com/2011/05/03/6061/ […]

  4. symetria w Full Moon i gwiazda poranna :) « Geometria rynku Says:

    […] https://geometriarynku.wordpress.com/2011/05/03/6061/ […]

  5. Moja metoda « Geometria rynku – szkolenia Says:

    […] https://geometriarynku.wordpress.com/2011/05/03/6061/ […]

  6. 17.08. 2011 « Geometria rynku Says:

    […] https://geometriarynku.wordpress.com/2011/05/03/6061/ […]

  7. Rynek polski – 2.09.2011 « Geometria rynku Says:

    […] https://geometriarynku.wordpress.com/2011/05/03/6061/ […]

  8. RYNEK POLSKI 5.09.2011 « Geometria rynku Says:

    […] https://geometriarynku.wordpress.com/2011/05/03/6061/ […]

  9. SPX 5.09.2011 « Geometria rynku Says:

    […] https://geometriarynku.wordpress.com/2011/05/03/6061/ […]

  10. 6.09.2011 RYNEK POLSKI « Geometria rynku Says:

    […] https://geometriarynku.wordpress.com/2011/05/03/6061/ […]

  11. SPX 6.09.2011 « Geometria rynku Says:

    […] https://geometriarynku.wordpress.com/2011/05/03/6061/ […]

  12. SPX 7.09.2011 « Geometria rynku Says:

    […] https://geometriarynku.wordpress.com/2011/05/03/6061/ […]

  13. POLSKA 7.09.2011 « Geometria rynku Says:

    […] https://geometriarynku.wordpress.com/2011/05/03/6061/ […]

  14. SPX « Geometria rynku Says:

    […] https://geometriarynku.wordpress.com/2011/05/03/6061/ […]

  15. Rynek Polski « Geometria rynku Says:

    […] https://geometriarynku.wordpress.com/2011/05/03/6061/ […]

  16. RYNEK POLSKI 9.09 « Geometria rynku Says:

    […] https://geometriarynku.wordpress.com/2011/05/03/6061/ […]

  17. SPX 9.09 « Geometria rynku Says:

    […] https://geometriarynku.wordpress.com/2011/05/03/6061/ […]

  18. SPX 12.09 « Geometria rynku Says:

    […] https://geometriarynku.wordpress.com/2011/05/03/6061/ […]

  19. Rynek polski 12.09.2011 « Geometria rynku Says:

    […] https://geometriarynku.wordpress.com/2011/05/03/6061/ […]

  20. SPX (es)13.09 « Geometria rynku Says:

    […] https://geometriarynku.wordpress.com/2011/05/03/6061/ […]

  21. WIG 20 13.09 « Geometria rynku Says:

    […] https://geometriarynku.wordpress.com/2011/05/03/6061/ […]

  22. 15.09.2011 « Geometria rynku Says:

    […] https://geometriarynku.wordpress.com/2011/05/03/6061/ […]

  23. 16.09.2011 « Geometria rynku Says:

    […] https://geometriarynku.wordpress.com/2011/05/03/6061/ […]

  24. 19.09.2011 ANALIZY PORANNE « Geometria rynku Says:

    […] https://geometriarynku.wordpress.com/2011/05/03/6061/ […]

  25. 20.09.2011 ANALIZY PORANNE « Geometria rynku Says:

    […] https://geometriarynku.wordpress.com/2011/05/03/6061/ […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s


%d blogerów lubi to: